千赢药业(000538)最新股价
2014年公司债券(第一期)付息公告
发布时间:2019-10-10    查看次数:458
T浏览字号
分享到:

新浪微博

微信

特别提示:

    2014年千赢国际集团股份有限公司公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)本次付息的债权登记日为2019年10月15日,凡在2019 年10月15日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2019年10月15日(含)前卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

    千赢国际集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2014年10月16日发行的2014年千赢国际集团股份有限公司公司债券(第一期)(简称“14白药01”、“本期债券”、债券代码112229)将于2019 年10月16日开始支付本期债券2018年10月16日至2019年10月15日期间的利息,为保证付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,根据《千赢国际集团股份有限公司公开发行2014年公司债券(第一期)募集说明书》,现将有关事宜公告如下:


一、本期债券的基本情况

1、 债券名称:2014年千赢国际集团股份有限公司公司债券(第一期);

2、 债券简称:14白药01;

3、 债券代码:112229;

4、 发行人:千赢国际集团股份有限公司;

5、 发行规模:人民币9亿元;

6、 债券期限:7 年,附第 5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权;

7、 债券利率:5.08%;

8、 债券形式:实名制记账式公司债券;

9、 还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在第5年末行使回售权,所回售债券的票面面值加第5 年的利息在投资者回售支付日2019年10月16日一起支付;

10、 起息日:2014年10月16日;

11、 债权登记日:为每年付息日的前一个交易日,按照深交所和债券登记机构的相关规定办理。在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就其所持本期债券获得该债权登记日所在计息年度的利息(最后一个计息年度的利息随本金一起支付);

12、 付息日:2015年至2021年每年的10月16日,若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为自2015年至2019年每年的10月16日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,每次付息款项不另计利息;

13、 兑付登记日:为兑付日的前一个交易日,按照深交所和债券登记机构的相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息;

14、 本金兑付日: 2021年10月16日,若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为2019年10月16日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息;

15、 信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人主体长期信用等级为 AAA,本期债券信用等级为 AAA。在本期债券的存续期内,鹏元资信每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级;

16、 本次债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”);

17、 下一计息期间起息日:2019年10月16日。


二、本期债券本年度付息情况

1、 本次付息计息期限:2018年10月16日至2019年10月15 日。

2、 利率:5.08%。

3、 债权登记日:2019年10月15日。

4、 债券付息日:2019年10月16日。

5、 还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在第5年末行使回售权,所回售债券的票面面值加第5 年的利息在投资者回售支付日2019年10月16日一起支付。


三、 本次债券付息方案

    按照公司《2014 年千赢国际集团股份有限公司公司债券(第一期)票面利率公告》,本期债券票面利率为5.08%。每10张“14白药01”面值人民币1,000元派发利息人民币50.80元(含税)。非居民企业(包含 QFII、RQFII)取得的实际每 10 张派发利息为人民币 50.80 元,扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为人民币40.64元。


四、 本期债券付息对象

    本期债券付息对象为截止2019年10月15日深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(下称“中国结算深圳分公司”)在册的全体债券持有人。2019年10月15日买入本期债券的投资者,享有本次派发的利息;2019年10月15日卖出本期债券的投资者,不享有本次派发的利息。


五、 付息办法本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

    在本次付息日2个交易日前,本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债券的本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定,如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则后续付息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的相关公告为准。


六、 关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1、 个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券利息个人所得税,征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。

2、 非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国企业所得税法》及本来施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》(财税〔2018〕108号)等规定,2018年11月7日至2021年11月6日期间,本期债券非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。

3、 其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。


七、 咨询联系方式

咨询机构:千赢国际集团股份有限公司

地址:深圳市呈贡区千赢药业街3686号

联系人:朱芮影

电话:0871-66226106 

传真:0871-66203531


八、 相关机构

1、 承销商:国信证券股份有限公司

地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

联系人:李梦迪

电话:010-88005328 

传真:010-88005099

邮编:100033

2、 受托管理人:国信证券股份有限公司

地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

联系人:李梦迪

电话:010-88005328 

传真:010-88005099

邮编:100033


特此公告


千赢国际集团股份有限公司

2019年10月9日


公告链接>>>



全国服务热线 :

手机版

微信公众号
© 2018 All Rights Rserved 手机千赢娱乐|官网下载    互联网药品信息服务资格证书:(滇)-非经营性-2017-0026
版权申明 隐私保护 滇ICP备02342353号 滇公网安备53011402000286号千赢娱乐官网下载 技术支持:奥远科技
网站地图